«ForteBank» (Казахстан) - корпоративный счет

Краткое описание процедуры открытия счета

Порядок действий и сроки:
1. Получение ИИН директором ТОО и учредителем.
2. Получение БИН иностранной компанией-учредителем (если применимо).
3. Регистрация ТОО. Порядок и стоимость регистрации приведены в отдельном коммерческом предложении.
4. Изготовление печати и получение ЭЦП на директора и компанию.
5. Подача в банк комплекта документов, заполнение анкеты и прохождение комплаенс-проверки.
6. Активация счета, подключение интернет-банкинга для бизнеса и выпуск бизнес-карты.

Счет открывается после регистрации ТОО, поэтому итоговый срок зависит от готовности учредительных документов и скорости прохождения банковского комплаенса.

Необходимые документы для открытия корпоративного счета : 
1. Устав и иные учредительные документы юридического лица.
2. Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица и документ, подтверждающий присвоение БИН.
3. Решение (протокол) уполномоченного органа о назначении первого руководителя.
4. Документ, удостоверяющий личность первого руководителя, и его ИИН.
5. Приказ о назначении лиц, уполномоченных подписывать платежные документы (право первой и второй подписи), и копии документов, удостоверяющих их личность.
6. Документ с образцами подписей и оттиска печати, заверенный нотариально или сотрудником банка.
7. Лицензии — если деятельность компании подлежит лицензированию.
8. Анкета клиента, сведения о структуре собственности и бенефициарных владельцах, описание деятельности компании.
9. Дополнительно, если учредителем ТОО является иностранный гражданин: нотариально заверенная копия загранпаспорта и документ о присвоении ИИН.
10. Дополнительно, если участником ТОО является иностранная компания:
• нотариально заверенная копия выписки из торгового реестра страны регистрации;
• нотариально заверенные копии устава, свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о налоговой регистрации (при наличии);
• нотариально заверенные копии решения о назначении руководителя иностранной компании и его паспорта;
• аналогичный пакет документов по участникам иностранной компании до конечного бенефициара;
• документ о присвоении иностранной компании БИН в Казахстане.

Документы из стран-участниц ЕАЭС принимаются без дополнительной легализации. Документы из стран-участниц Гаагской конвенции 1961 года требуют проставления апостиля. Остальные документы подлежат консульской легализации. Документы не на русском или казахском языке представляются с нотариально заверенным переводом.

Внимание! Важная информация
1. В случае отказа банка в открытии счета:

• a. из-за ошибки сотрудника нашей компании клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счета;
• b. по другим причинам: например, если банк обнаружил в интернете информацию о клиенте, которая представляется ему подозрительной, или, если банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнерами из определенных стран и т. п., клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счета в зависимости от объема затраченного компанией времени;
• c. по причине непредставления клиентом необходимых сведений/документов банку, или, если клиент передал ложную информацию в банк и т. п., то услуги компании считаются оказанными в полном объеме, и возврат стоимости услуг по открытию счета не производится;
• d. фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, а также изменять условия открытия и функционирования счетов в любой момент времени без предварительного извещения своих партнеров, потенциальных и действующих клиентов, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т. д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счета не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.

Тарифы 
1. Открытие счета — бесплатно.
2. Обслуживание счета при наличии движений в течение месяца — 2 000 KZT (~4,2 USD)/мес. (за каждый счет).
3. Обслуживание счета при отсутствии движений в течение месяца — в размере остатка, но не более 900 KZT (~1,9 USD)/мес. 
4. Входящие — бесплатно.
5. Исходящие платежи (через системы ДБО):
• в KZT:
- внешний перевод с 09:00 до 16:00 по времени Астаны — бесплатно (на бумажном носителе — 0,5%, мин. 1 000 KZT (~2,1 USD), макс. 3 000 KZT (~6,3 USD));
- с 16:00 до 18:00 — 0,13% (мин. 900 KZT (~1,9 USD), макс. 3 000 KZT (~6,3 USD));
- срочный перевод (в течение 1 часа после принятия документа) — 0,18% (мин. 900 KZT (~1,9 USD), макс. 3 600 KZT (~7,6 USD));
- перевод на собственные счета в других банках — 2 000 KZT (~4,2 USD) за платежный документ.
• в иностранной валюте (с 09:00 до 16:00 по времени Астаны):
- в USD с комиссией OUR (SHA) — 0,30% (мин. 11 000 KZT (~23,2 USD), макс. 110 000 KZT (~232,2 USD));
- в EUR с комиссией OUR (SHA) — 0,30% (мин. 15 000 KZT (~31,7 USD), макс. 110 000 KZT (~232,2 USD));
- в USD/EUR с комиссией BEN — 0,25% (мин. 8 500 KZT (~17,9 USD), макс. 90 000 KZT (~190,0 USD));
- в USD гарантированным платежом FULLPAY (OUR/OUR) — 0,35% (мин. 25 000 KZT (~52,8 USD), макс. 150 000 KZT (~316,7 USD));
- в RUB — 0,25% (мин. 3 500 KZT (~7,4 USD), макс. 75 000 KZT (~158,3 USD));
- в CNY — 0,30% (мин. 11 000 KZT (~23,2 USD), макс. 100 000 KZT (~211,1 USD));
- в валютах стран СНГ (кроме RUB) — 0,2% (мин. 4 000 KZT (~8,4 USD), макс. 30 000 KZT (~63,3 USD));
- в иных валютах — 0,30% (мин. 11 000 KZT (~23,2 USD), макс. 100 000 KZT (~211,1 USD));
- переводы с 16:00 до 18:00 — двойной размер тарифа; на бумажном носителе — от 0,4% до 1,2% (мин. от 15 000 KZT (~31,7 USD)).
6. Валютный контроль:
- прием на валютный контроль валютного договора на сумму свыше 50 000 USD — 1 500 KZT (~3,2 USD) за договор;
- присвоение валютному договору учетного номера — 5 000 KZT (~10,6 USD) в срок до 2 рабочих дней или 7 000 KZT (~14,8 USD) в день подачи заявления;
- прием и обработка изменений в валютный договор — 2 000 KZT (~4,2 USD).
7. Выписки по счету по мере совершения операций — бесплатно.Отправка выписок по системе SWIFT в формате MT940/MT950 — 7 000 KZT (~14,8 USD)/мес.
8. Закрытие счета по инициативе клиента — 5 000 KZT (~10,6 USD); при ликвидации или реорганизации клиента, а также по инициативе банка — бесплатно.